a股12月17日对a股总体而言估值虽不高
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朋友们晚上好,时间是12月17日星期日。上周大盘可谓是大起大落,跌宕起伏,周一开盘重挫后深v拔起,中阳收复5均,周二再接再厉拿下10日均线及3000点整数关口,但接下来画风突变,连续三个交易日三根中阴线下杀,不但吞噬前两天涨幅,还录得下跌,沪指以周跌0.91%报收,截至周五收盘,上证跌0.56%,成交3221亿元,深证跌0.35%,成交4111亿元,创业板跌0.65%,两市涨停44只,跌停3只,红盘个股数量不足三成。
方向也有所表现,受腾讯天美工作室开发的派对游戏《元梦之星》上线消息的影响,板块今天涨停3只,全为首板,辨识度较高的为奥飞娱乐。寒潮受益方向,今天涨停5只,云维股份、京能热力两只3只,廊坊发展、杭州热电两只2板,南京公用首板。
北京、上海两地发布地产新政策,受此消息影响,房地产板块今天涨停4只,全为首板。
以供销社为代表的农业方向涨停3只,资金博弈/中./央/.农村工作会议,但只是局部表现。午后国家外汇管理局发布消息,在上海、江苏、广东、北京、浙江、海南等地扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点,跨境电商方向异动,不过仅涨停2只。
短线投机情绪在周五收敛的基础之上,下周退潮结束之后,要么进入混沌阶段,要么开启新的周期,而如果新周期开启,现在的5板南宁百货要去实现突破,感觉空间有限,这种概率不大。所以可能的情况一个就是低位开始,那么今天的首板与二板票就将成为种子,还有一种情况,就是二波开启,目前这种方式的迹象同样具备,除了最具人气的引力传媒以外,今天的龙头股份、中广天择等都有一定的模仿迹象。
题材层面,传媒概念指数走势相对是较好的,可以继续关注,国企改革则明显进入震荡,下周如果概念指数未能创新高,那么国企改革可能会退而成为个股加分项,板块整体效应弱化。
如何形容近期走势呢?年末12月降低预期是必然,“日历买股法”反复提醒过年末结算压力,而对股民来说,3000点拉锯战是障眼法,看懂政策大方向,看懂来年切换才是关键,有两个指标,一个是通过茅、宁指数看懂大盘方面的因素,另一个是通过医药等超跌行业,看懂热点。看看如今的茅指数,宁组合等机构重仓股,这些是持续资金净卖出的,再叠加过去三年基金的亏钱效应,基民主动赎回基金主动被动砍仓卖出,形成目前这种低迷格局负循环。打破就要靠增量资金,但场外资金对此唯恐避之不及,同时,年末结算压力,实际上派发兑现现金流更普遍,因此大块头持续弱势。
怎么评价行情?有几个点吧,如果说因为外资,有过外资流入了;如果说因为外部因素,/.m/.联.储.鸽派因素后全球都在涨;如果说等待政策,那么2个重要会议因素来了。那么,因为什么呢?这个答案大家都可以考虑。不过,还是回到盘面吧,其实也点位也没太远离,弱是现实,但震荡拉锯还是主旋律。因此,年末降低预期来自于结算压力,而资金调仓布局2024年,此时政策的理解很关键。重点解读了12月两个重要会议,同时更提醒/.m/.联.储.降息预期,这个对热点风格影响巨大,外盘方面已经非常清晰了,而a股方面,也是蠢蠢欲动的,连续逆势活跃,这里面超跌+政策+困境反转的因素是最最关键的。
经济弱周期何时结束,能预测吗?不能,那股市方面,2001-2004年,2010-2014年,2021年至今,谁能说震荡市会多久呢?也不能,怎么办?通过合理的资产配置去渡过,这才是关键。所以,的大类资产配置就是为了应对这样的因素,同时避免单一资产的脆弱和收益率不足的情况。
周末两大利好:1、证/监/会.发布上市公司现金分红指引推动提高分红水平,《现金分红指引》修订内容主要有三个方面:一是进一步明确鼓励现金分红导向,推动提高分红水平。二是简化中期分红程序,推动进一步优化分红方式和节奏。三是加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
《章程指引》相关条款修改主要有两个方面:一是鼓励上市公司增加现金分红频次,引导形成中期分红习惯,稳定投资者分红预期。同时,增加对中期分红的完成时限要求。
二是督促公司在章程中细化分红政策,明确现金分红的目标,更好稳定投资者预期。同时,引导公司在章程中制定分红约束条款,防范企业在利润不真实等情形下实施分红。
关于分红的事,我之前的文章【股票分红的秘密!】已经讲过,a股的这些公司强迫他们分红是不行的,最关键的是扭转公司对自己上市公司身份的看法:上市不应该是来圈钱的,而是来融资谋发展的。古人云,滴水之恩当涌泉相报。股东给了金钱支持,公司得到更好的发展就应该回馈股东。而不