a股11月16日市场无常,频繁切换间哪有最优
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热点题材:1、保障房和城中村改造建设提速有望托底产业链投资:11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到,扩大保障房供给,为新市民、青年人等群体提供保障房,有助于他们根据自身购买力,合理释放购房需求,并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显著变化,保障房的地位有望明显提升。另悉,上海市正在提速扩容推进两旧一村改造,今年已完成零星旧改8.52万平方米及住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。
点评:稳住房地产产业链离不开鼓励合理住房需求的政策,但更有赖于结构性改革举措。城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接,啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围,托底明显下行的产业链投资。
2、受到大模型训练需求带动算力租赁服务费大幅上调:11月14日,汇纳科技表示,由于内嵌英伟达a100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加,相关高性能运算设备持续涨价,算力资源持续紧张,公司拟将所受托运营的内嵌英伟达a100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。
点评:ai算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化,即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看,考虑到国内5家头部大模型厂商对标gpt-4模型的训练需求,测算额外需要13705台a100、a800服务器,对应近11万张gpu。
3./中./.m/.两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。/中./.m/.两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”,开展对话与合作,以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域,包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。
4.中国光伏产能过剩了吗?中国工业和信息化部有关负责人15日表示,当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围。经过多年发展,中国光伏产业工艺技术水平不断升级,产业制造和装机应用规模持续扩大,光伏发电成本不断降低,产业生态及产业链供应链建设逐渐完善,产业综合实力达到国际先进水平。
5.11月15日,在2023年上海证券交易所国际投资者大会上,证/监/会副主席表示,“外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时,认为对于中国这么大的一个资本市场,内资起着决定性作用。将大力推进投资端改革,加快打造一支强大的内资投资者队伍,形成内外资竞相投资的良好局面。”
个股方面,短线情绪继续保持活跃,高位股反包成为周三短线重要主题,上交易日“反核”成功的天威视讯、西陇科学双双涨停反包,上交易日跌停的云煤能源同样反包录得5天4板。连板股方面,皇庭国际缩量一字加速晋级7连板,继续向上拓展空间。板块方面,以光伏、锂电为首的新能源赛道反弹,金刚光伏、福能东方、壹石通20cm涨停,不过值得注意的是宁德时代午后跳水一度翻绿,或影响新能源赛道持续性;华为概念内部高低切换,以软通动力为代表的华为鸿蒙,以高新发展为代表的华为昇腾算力冲高回落,而早盘一度跌超5%的赛力斯获资金踊跃抄底,华为汽车板块午后大幅走强。
全球风险资产迎来一则大利好,m.国10月cpi数据低于市场预期,业内普遍预计m.联/储.可能已经“事实上结束”此轮加息周期,年内不会再加息。受此影响,美元走弱,欧美主要股指走强。对于a股产生积极影响,加上apec会面消息,早盘高开,直接突破了近期的整理平台。上午股指走得比较纠结,高开后没有顺势打出空间,新能源板块领涨也缺点儿力度,不排除回补缺口的可能性,但总体说来环境在升温,盘面也砸不下去,市场可能处于一个拐点的时间窗口。
技术上看,周三市场在外围向好的带动下高开整理,分时上黄白两线多次剪刀差,说明市场赚钱效应一般,尤其是尾盘回升成交量并未显著放大,说明量价配合效果并不理想。日线级别上,承压55日均线,短期预计还需进一步夯实,60分钟上acd指标呈现顶背离状态,短期还需放量进行化解。整体看多头趋势有增强,但仍有不足,当下震荡上行的节奏或是大概率事件。创业板指高开低走回踩5日线,短期继续得以支撑,接下来能否再起升势还需进一步观察。科创50亦有所承压,上有压力下有支撑下震荡节奏短期难以转变。
从个股层面来看,周三市场情绪持续提升,两市近6